THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 05/02: VN-INDEX DUY TRÌ ĐÀ TĂNG NHƯNG XUẤT HIỆN SỰ PHÂN HÓA
1. Diễn biến thị trường
Phiên giao dịch ngày 05/02 tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng điểm của VN-Index, nối tiếp đà hưng phấn từ phiên 04/02. Chỉ số đóng cửa tại mức 1.270,39 điểm, tăng 0,39% so với phiên trước. Tuy nhiên, độ rộng thị trường cho thấy sự phân hóa khi trên sàn HOSE có 270 mã tăng nhưng cũng có 187 mã giảm, trong khi thanh khoản giảm 11%, đạt 587,3 triệu cổ phiếu.
Diễn biến Vn-Index
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn
VN30-Index chỉ tăng nhẹ 0,31%, phản ánh sự giằng co trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. 15 mã tăng giá trong khi 14 mã giảm giá, đáng chú ý:
- Tích cực: VCB, VNM, GAS, VPB, BCB
- Tiêu cực: MSN, SSI, BID, HPG
Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ
Các chỉ số đại diện cho nhóm vốn hóa trung bình và nhỏ có mức tăng tốt hơn:
- VNMidcap tăng 0,53%
- VNSmallcap tăng 0,85%
Dòng tiền cũng có sự luân chuyển mạnh giữa các nhóm ngành
- Tích cực: Bất động sản (DIG, PDR, NTL, NLG), Công nghệ – Viễn thông (CMG, VTP, ITD), Kho vận (HAH, VSC, VOS), Cao su (DRI, CSM, TRC).
- Tiêu cực: Chứng khoán (HCM, VCI), Dịch vụ Tiêu dùng (FRT, DGW, HVN).
Diễn biến sàn HNX
HNX-Index tăng 0,6%, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu thuộc rổ HNX30, nổi bật:
- Bất động sản: CEO, L14
- Dầu khí: PVS, PVC, PVB
- Các cổ phiếu đáng chú ý khác: DVM, DTD, SLS
Giao dịch khối ngoại
- Bán ròng hơn 365 tỷ đồng trên HOSE, tập trung vào các cổ phiếu: SSI, CTG, FRT, VRE, MWG, VCI.
- Mua ròng đáng kể các mã: HPG, DIG, PDR, LPB, TPB.
2. Cập nhật ETF & Thị trường thế giới
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục ghi nhận sắc xanh trên cả ba chỉ số chính:
- NASDAQ +0,19%
- S&P 500 +0,39%
- DJI +0,71%
- Quỹ Fubon FTSE giảm số lượng chứng chỉ quỹ với giá trị tương đương 58,5 tỷ đồng.
3. Chiến lược phái sinh
Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai VN30F1M:
- Mua (Long) quanh 1.330 điểm
- Mục tiêu: 1.340 điểm
- Dừng lỗ: 1.325 điểm
4. Phân tích kỹ thuật & Xu hướng thị trường
4.1. Tín hiệu kỹ thuật VN-Index
VN-Index hiện đang duy trì tín hiệu tích cực với sự hồi phục rộng rãi từ cả nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, vừa và nhỏ. Việc chỉ số vẫn duy trì đà tăng và giữ vững mức điểm trên 1.260 điểm cho thấy xu hướng tích cực đang tiếp tục.
4.2. Tỷ lệ cổ phiếu tiêu cực trung hạn
– VN30: Tỷ lệ cổ phiếu tiêu cực trung hạn trong rổ VN30 đã giảm mạnh, hiện chỉ còn khoảng 23% số mã có tín hiệu tiêu cực. Điều này cho thấy thị trường đang có sự hồi phục vững chắc và nhiều cổ phiếu lớn trong nhóm đã bắt đầu có dấu hiệu cải thiện về mặt kỹ thuật.
– Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ: Cũng ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ, khi tỷ lệ cổ phiếu tiêu cực trung hạn chỉ còn 36%, giảm 30% so với 5 phiên trước đó. Điều này là dấu hiệu rõ rệt của sự phục hồi mạnh mẽ và ổn định hơn ở nhóm cổ phiếu trung bình và nhỏ.
4.3. Nhóm ngành cải thiện
Các nhóm ngành chứng kiến sự cải thiện rõ rệt trong xu hướng giá, với các ngành bất động sản và tiêu dùng đặc biệt quay lại trạng thái tích cực.
4.4. Ngưỡng hỗ trợ & kháng cự
– Ngưỡng hỗ trợ: 1.260 (+/-5) điểm. Đây là ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong các phiên tiếp theo. Nếu VN-Index duy trì trên mức này, xu hướng tăng sẽ tiếp tục.
– Ngưỡng kháng cự: 1.275 – 1.280 điểm. Đây là mức kháng cự mạnh cần phải vượt qua để thị trường có thể tiếp tục đà tăng mạnh mẽ. Việc vượt qua ngưỡng này sẽ tạo động lực cho VN-Index tiến đến các mốc cao hơn trong tương lai gần.
– Mức dừng lỗ: Nếu chỉ số giảm xuống dưới 1.250 điểm, cấu trúc tăng giá có thể bị phá vỡ, và nhà đầu tư cần cân nhắc giảm tỷ trọng danh mục để tránh rủi ro không mong muốn. Việc thủng ngưỡng này sẽ báo hiệu sự đảo chiều của thị trường.
4.5. Tóm tắt xu hướng
VN-Index hiện đang trong giai đoạn phục hồi tích cực, với tỷ lệ cổ phiếu tiêu cực trung hạn giảm mạnh. Sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành và nhóm vốn hóa phản ánh sự luân chuyển dòng tiền hiệu quả. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần chú ý đến các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, đồng thời theo dõi sát sao diễn biến thị trường để có chiến lược phù hợp trong thời gian tới.
5. Danh mục cổ phiếu đáng chú ý
- Cổ phiếu vượt đỉnh 12 tháng: LPB, MVN
- Cổ phiếu phá đáy 12 tháng: VJC
- Thanh khoản đột biến: GEG, BGE
- Cổ phiếu khuyến nghị theo phân tích kỹ thuật: VCB, ORS, VEA
